| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/01/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.04% | — | R$ 5.000 | D+1 | R$ 895,19 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 922,82 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 103.238,32 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | -0.8% | -4.4% | +10.4% | +6.0% | -2.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 56.382,37 | 0.01% |
+10.2% |
| 2025 | +3.5% | -0.2% | -3.5% | -1.0% | +4.7% | +5.2% | +3.1% | +4.3% | +4.3% | +2.7% | +0.2% | +2.0% | +28.0% |
|---|
| 2024 | +2.6% | +4.4% | +2.6% | -3.6% | +4.7% | +3.8% | +1.1% | +4.0% | +2.2% | +0.6% | +5.8% | -2.0% | +29.1% |
|---|
| 2023 | +7.2% | -2.9% | +4.6% | +1.6% | +2.3% | +6.0% | +3.6% | -0.8% | -4.6% | -1.8% | +8.2% | +4.5% | +30.8% |
|---|
| 2022 | -5.2% | -2.9% | +4.3% | -8.8% | +0.3% | -7.1% | +8.9% | -2.9% | -8.8% | +6.2% | +6.5% | -5.0% | -15.5% |
|---|
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