| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/12/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.05% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 29,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 28,38 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 59.242,74 | 0.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 40.110,25 | 0.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.04% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.2% | +3.5% | -0.3% | -0.7% | -5.9% | -0.4% | +5.9% | ||||||
| 2025 | +6.4% | -2.7% | +5.3% | +6.1% | +3.8% | +0.5% | -6.9% | +8.0% | +3.4% | +2.4% | +6.7% | +0.6% | +38.0% |
| 2024 | -4.2% | -0.6% | +0.6% | -5.2% | -5.7% | +0.2% | +4.0% | +4.5% | -2.7% | -2.4% | -2.8% | -4.7% | -18.0% |
| 2023 | +7.7% | -8.4% | -3.7% | +2.8% | +7.7% | +5.8% | +3.3% | -8.6% | -2.7% | -5.5% | +9.9% | +5.0% | +11.5% |
| 2022 | +7.2% | -1.0% | +4.3% | -11.9% | +1.3% | -10.3% | +5.5% | +8.1% | -2.6% | +1.9% | -11.7% | -2.8% | -13.8% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.