| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES IBRX INDEXADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES IBRX INDEXADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.04% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 150,37 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 142,04 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.1% | +3.3% | -0.9% | -0.3% | -6.4% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 141,73 mi |
| 99.70% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 259.742,37 | 0.18% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 63.855,58 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 56.856,41 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.04% |
+7.7% |
| 2025 | +5.0% | -2.5% | +5.9% | +2.6% | +1.6% | +1.6% | -4.6% | +6.8% | +3.6% | +2.6% | +5.8% | +1.6% | +33.7% |
|---|
| 2024 | -3.5% | +0.3% | -0.9% | -0.5% | -4.1% | +1.6% | +2.2% | +6.9% | -2.2% | -2.1% | -1.7% | -3.9% | -7.9% |
|---|
| 2023 | +6.6% | -6.4% | -2.8% | +2.3% | +6.2% | +6.7% | +1.9% | -4.4% | -1.0% | -1.8% | +10.6% | +4.9% | +23.6% |
|---|
| 2022 | +7.8% | +0.3% | +3.8% | -11.3% | +4.5% | -11.6% | +4.0% | +7.2% | -0.8% | -0.0% | -3.8% | -1.1% | -3.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SULAMÉRICA MULTIFUNDOS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Ações Livre | R$ 10,92 mi | — |
| ASA ALLOCATION VÉRTICE AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 7,31 mi | — |