| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 472,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 480,92 mi · 17 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.5% | +1.3% | -4.7% | +8.3% | +6.1% | -1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 494200 Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 180,46 mi | 37.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 58,68 mi | 12.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 26,18 mi | 5.44% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,32 mi | 3.81% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,07 mi | 3.76% |
T NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO D Fundos de Índice | Ações | R$ 12,70 mi | 2.64% |
S&P 500 - FUT ISP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,30 mi | 0.27% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | R$ 333.636,00 | 0.07% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 330.774,72 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 302.090,95 | 0.06% |
Contrato Futuro Míni EURO - FUT WEU Contrato Futuro | Derivativos | R$ 146.407,88 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 40.718,77 | 0.01% |
Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSP Contrato Futuro | Derivativos | R$ 27.409,18 | 0.01% |
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO Contrato Futuro | Derivativos | R$ 17.752,30 | 0.00% |
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 17.962,50 | -0.00% |
FUT GBP Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 32.445,35 | -0.01% |
FUT JPY Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 832.286,95 | -0.17% |
+12.0% |
| 2025 | +3.1% | +0.9% | -3.2% | -1.0% | +4.0% | +3.8% | +2.9% | +4.3% | +4.3% | +3.2% | +0.3% | +2.4% | +27.8% |
|---|
| 2024 | +3.9% | +2.8% | +0.9% | +4.0% | +2.1% | -0.1% | +4.0% | -2.1% | +16.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 434,21 mi | — |