| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/08/2013 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES ESTRATÉGIA S&P500® FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.07% | — | R$ 5.000 | D+1 | R$ 228,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 234,81 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 598.653,01 | 0.26% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 568.151,53 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | -0.9% | -4.6% | +10.3% | +5.8% | -2.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.24% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.04% |
+9.4% |
| 2025 | +3.4% | -0.4% | -3.6% | -1.1% | +4.6% | +5.1% | +3.0% | +4.2% | +4.2% | +2.6% | +0.1% | +1.8% | +26.1% |
|---|
| 2024 | +2.4% | +4.3% | +2.4% | -3.7% | +4.5% | +3.7% | +1.0% | +4.0% | +2.1% | +0.4% | +5.6% | -2.3% | +26.8% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -3.7% | +4.5% | +1.5% | +2.2% | +6.0% | +3.5% | -0.9% | -4.8% | -1.9% | +8.0% | +4.4% | +27.9% |
|---|
| 2022 | -5.3% | -3.1% | +4.1% | -8.9% | -0.0% | -7.4% | +8.8% | -3.1% | -9.0% | +6.0% | +6.3% | -5.2% | -17.4% |
|---|
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