| Denominação oficial | ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/05/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ AÇÕES BDR NÍVEL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 2.00% | — | R$ 5.000 | D+1 | R$ 86,74 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 87,16 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 679.181,76 | 0.78% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 542.818,57 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.1% | -4.2% | -1.7% | +3.4% | +2.2% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.62% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.000,00 | 0.03% |
-1.3% |
| 2025 | -0.7% | +1.2% | -1.6% | -3.3% | +1.6% | +0.1% | +3.5% | +3.7% | +0.5% | +2.6% | +2.0% | +4.0% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +3.1% | +3.3% | +4.0% | -1.4% | +5.7% | +9.1% | +1.3% | +0.0% | -2.2% | +7.7% | +8.1% | -1.0% | +43.8% |
|---|
| 2023 | -2.0% | -1.2% | -0.7% | +0.7% | +2.3% | -0.5% | +1.4% | +1.8% | -1.1% | -2.1% | +5.3% | +2.7% | +6.5% |
|---|
| 2022 | -7.5% | -5.6% | -5.0% | -3.4% | -1.7% | -0.6% | +2.1% | -3.1% | -6.2% | +7.7% | +4.8% | -3.7% | -20.8% |
|---|
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