| Denominação oficial | ITAPEMA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/08/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAPEMA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.10% | — | R$ 100 | D+92 | R$ 27,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,30 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,38 mi | 12.38% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.8% | +0.8% | +1.1% | +1.3% | +0.5% |
| Cotas de fundos |
| R$ 3,13 mi |
| 11.47% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,07 mi | 11.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,99 mi | 10.96% |
M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,92 mi | 10.69% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,52 mi | 9.21% |
BRAVE 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,09 mi | 7.64% |
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,03 mi | 7.45% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,02 mi | 7.41% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,80 mi | 6.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,00 mi | 3.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 351.021,65 | 1.29% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.701,31 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 550,91 | 0.00% |
+5.9% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +14.6% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +10.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ESTELAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 801.326,68 | — |