| Denominação oficial | ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAMARATY FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 808,75 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 813,45 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.2% | -1.0% | +1.4% | -0.8% | -1.2% |
| R$ 23,89 mi |
| 2.94% |
FII BTLG DIR Recibo de subscrição | Ações | R$ 75.135,32 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 51.114,62 | 0.01% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 34.915,73 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+1.0% |
| 2025 | +1.8% | +0.8% | -1.5% | +1.7% | +3.3% | -0.2% | +2.3% | +0.6% | +9.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.