Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | ITAFOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Gestor | LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/11/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAFOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 164,58 mi |
Composição reportada à CVM em fev/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 186,96 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros |
| R$ 255,23 mi |
| 36.61% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 255,09 mi | 36.59% |
ITAFOS ARRAIAS MIN E FERT S.A Ação preferencial | Ações | R$ 135,45 mi | 19.43% |
ITAFOS ARRAIAS MIN E FERT S.A Debênture conversível | Crédito privado | R$ 51,43 mi | 7.38% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
ITAFOS DESENVOLVIMENTO S.A. Ação preferencial | Ações | R$ 0,00 | 0.00% |
ITAFOS SANTANA MINERACAO E FERTILIZANTES Ação preferencial | Ações | R$ 0,00 | 0.00% |