| Denominação oficial | IRMAZI S 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IRMAZI S 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 100.000 | D+1 | R$ 35,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 35,20 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 923.266,42 | 2.62% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +2.7% | -6.6% | +1.5% | +0.3% | +0.8% |
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 21.461,78 |
| 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
+0.7% |
| 2025 | -0.9% | +2.3% | +2.2% | +1.6% | +1.4% | +0.3% | +7.0% |
|---|
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