| Denominação oficial | IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | IRB ASSET MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IRB ASSET CAIXA FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 7,82 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,86 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,81 mi | 99.14% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Disponibilidade Outros |
| Caixa e depósitos |
| R$ 50.000,00 |
| 0.63% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.616,88 | 0.12% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8.198,80 | 0.10% |
+6.3% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.9% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +11.9% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +10.9% |
|---|
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