| Denominação oficial | INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | INVISTA REAL ESTATE LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/02/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
INVISTA REAL ESTATE US PRIV CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 2,76 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,75 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
INVISTA US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT FUND LTD Bonds e Treasury | Investimento no exterior | R$ 2,18 mi | 79.21% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.0% | +2.8% | -1.0% | -3.4% | +1.0% | +11.8% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRA O Outros |
| Outros |
| R$ 23.168,32 |
| 0.84% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 10.000,00 | 0.36% |
DEBITO EM CONTA CORRENTE Outros | Outros | R$ 4.581,47 | 0.17% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 3.162,29 | 0.12% |
ESTORNO DE TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 2.888,21 | 0.11% |
DESPESA COM TAXA DE GEST O Outros | Outros | R$ 375,64 | 0.01% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,00 | 0.00% |
+7.7% |
| 2025 | +0.2% | +0.0% | -3.0% | -0.8% | +0.6% | -0.6% | -7.0% | -10.4% |
|---|
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