| Denominação oficial | INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | INTEGRAL ACCESS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/04/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 173,63 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 142,84 mi · 35 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 22,74 mi |
| 15.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,15 mi | 14.10% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,15 mi | 14.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,00 mi | 9.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,06 mi | 7.04% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,86 mi | 6.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,51 mi | 5.95% |
RCIBM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,03 mi | 3.52% |
ABC BRASIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,15 mi | 2.90% |
BANCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,63 mi | 2.54% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,52 mi | 1.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,36 mi | 1.65% |
DAYCOVAL 9300008 Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,08 mi | 1.45% |
DAYCOVAL 9300008 Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,08 mi | 1.45% |
MERCEDESBBM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,03 mi | 1.42% |
BCOSEGUROSBM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 1.06% |
STELLANTISCFI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,49 mi | 1.04% |
DAYCOVAL 9300008 Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,49 mi | 1.04% |
STELLANTISCFI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,47 mi | 1.03% |
VOLKSWAGENBM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,47 mi | 1.03% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +6.0% |
|---|
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