| Denominação oficial | INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/06/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | 1.20% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 4,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,84 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,78 mi | 98.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45.362,21 | 0.94% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 13.211,29 | 0.27% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 5.602,72 | 0.12% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.02% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +1.4% | +0.6% | +5.6% | ||||||
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +13.4% |
| 2024 | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +0.6% | +0.5% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.3% | +9.6% |
| 2023 | +0.5% | -1.2% | +0.7% | +0.4% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +0.4% | +7.0% |
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.5% | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +1.7% | +0.4% | +0.7% | +0.5% | +9.2% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.