| Denominação oficial | IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IMBUIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.01% | — | R$ 1 | D+15 | R$ 181,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 181,95 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,63 mi | 9.14% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.9% | +0.0% | +1.3% | +1.1% | +0.1% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 15,26 mi |
| 8.38% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,95 mi | 6.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,33 mi | 5.68% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,27 mi | 4.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,88 mi | 2.68% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4,29 mi | 2.36% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,57 mi | 0.86% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 77.080,49 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.482,48 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA GLOBAL BONDS CVP FIGUEIRA IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV LP IS - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 171,22 mi | — |