| Denominação oficial | ILHA GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/01/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ILHA GRANDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.02% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 3,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,66 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,61 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 98.16% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 57.564,44 | 1.57% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.942,21 | 0.22% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.202,85 | 0.06% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +13.4% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.1% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.7% |
|---|
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