| Denominação oficial | IKOPORAN ENDOWMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
IKOPORAN ENDOWMENT I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.10% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 15,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 15,61 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.6% | +1.3% | -2.0% | +1.3% | +0.9% | -0.2% |
| Títulos públicos |
| R$ 169.662,37 |
| 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 16.660,64 | 0.11% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.591,42 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7.586,80 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.901,52 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,11 | 0.01% |
+0.7% |
| 2025 | -4.5% | -0.1% | +0.3% | +3.4% | +1.1% | +1.5% | -0.6% | +1.1% | +1.4% | +1.3% | +1.6% | +0.3% | +6.7% |
|---|
| 2024 | -4.9% | +0.3% | +0.7% | -1.5% | +0.3% | -0.1% | +2.0% | +0.7% | +0.4% | -0.1% | +0.5% | -1.4% | -3.2% |
|---|
| 2023 | +2.2% | +2.2% |
|---|
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