| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Simples |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/02/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA RIO GRANDE SEGUROS SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA RENDA FIXA SIMPLES | 0.22% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 446,83 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 439,52 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 87,96 mi | 20.00% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.4% |
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 78,75 mi |
| 17.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 53,11 mi | 12.08% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 40,43 mi | 9.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,99 mi | 8.64% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,58 mi | 8.55% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 20,80 mi | 4.73% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,91 mi | 4.30% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,39 mi | 3.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,39 mi | 3.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,58 mi | 2.41% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,21 mi | 2.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,35 mi | 1.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,14 mi | 1.62% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 112.558,22 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.935,79 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.9% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +9.9% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +11.8% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.8% | +1.4% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +1.2% | +0.6% | +1.1% | +10.8% |
|---|
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