| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.00% | 20.0% | R$ 500 | D+0 | R$ 1,11 bi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.6% | +0.4% | +0.8% | +1.7% | +0.4% |
+5.4% |
| 2025 | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +1.5% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +15.2% |
|---|
| 2024 | +1.7% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +1.6% | +0.6% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.2% | +12.4% |
|---|
| 2023 | -1.6% | +0.3% | +0.9% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.5% | +1.7% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +10.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.5% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +14.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 807,21 mi | 98.47% |
| EMPIRICUS FOF MELHORES FUNDOS MULT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 6,49 mi | 2.88% |
| EQTPREV STRATEGY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 1,14 mi | 1.36% |