| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA FOF AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.00% | 20.0% | R$ 500 | D+0 | R$ 59,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 60,40 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH) Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 30,18 mi | 49.97% |
ISHARES MSCI EUROZONE ETF (EZU) Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,89 mi | 4.79% |
SPDR TRUST SERIES I |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.4% | -2.2% | -5.4% | +4.1% | +6.4% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 2,65 mi |
| 4.39% |
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,76 mi | 2.91% |
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,18 mi | 1.96% |
ISHARES MSCI CANDA ETF Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,07 mi | 1.77% |
ISHARES MSCI SWITZERLAND CAP Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 702.295,87 | 1.16% |
ISHARES MSCI AUTRALIA ETF Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 538.874,92 | 0.89% |
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 262.379,90 | 0.43% |
ISHARES MSCI HONG KONG ETF Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 146.830,81 | 0.24% |
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 122.658,12 | 0.20% |
+0.5% |
| 2025 | -1.7% | +1.9% | -5.0% | -0.1% | +5.0% | -1.2% | +3.7% | +1.5% | +0.9% | +2.6% | -0.3% | +3.4% | +10.8% |
|---|
| 2024 | +2.0% | +4.1% | +3.4% | -1.4% | +7.2% | +8.5% | +1.8% | +3.0% | -1.4% | +4.3% | +6.6% | -1.6% | +42.4% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -0.9% | +0.8% | -0.5% | +0.6% | -0.2% | +1.3% | +1.4% | -2.4% | -2.8% | +6.5% | +3.7% | +9.1% |
|---|
| 2022 | +2.1% | -0.5% | +6.5% | -4.1% | -7.2% | +4.8% | +10.1% | -3.5% | +7.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2060 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 929.918,86 | — |