| Denominação oficial | ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/07/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.22% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 196,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 197,21 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 54,07 mi | 27.40% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 36,15 mi |
| 18.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,93 mi | 14.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,36 mi | 14.37% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,73 mi | 11.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,05 mi | 10.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,39 mi | 2.22% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,38 mi | 1.20% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 189.005,33 | 0.10% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 58.535,28 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,00 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +12.4% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +0.7% | +0.8% | +9.5% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +11.2% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.6% | +0.4% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +10.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.