| Denominação oficial | ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 6,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,32 mi · 81 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.4% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 942.567,83 | 14.91% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 510.314,40 | 8.07% |
CAIXA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 324.775,60 | 5.14% |
BANCO BTG PACTU Letra Financeira | Crédito privado | R$ 305.725,64 | 4.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 126.206,19 | 2.00% |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 111.224,42 | 1.76% |
BANCO DAYCOVAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 110.739,65 | 1.75% |
DEUTSCHE BANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 110.473,15 | 1.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 106.284,17 | 1.68% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 104.354,90 | 1.65% |
LIQI SECURITIZA CCCB | Crédito privado | R$ 101.321,29 | 1.60% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 100.430,20 | 1.59% |
Opea Securitizadora Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 95.535,68 | 1.51% |
NU FINANCEIRA S CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 94.686,67 | 1.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 82.619,05 | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 80.275,00 | 1.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 79.440,46 | 1.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 70.602,60 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 65.938,47 | 1.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 65.622,50 | 1.04% |
+6.0% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +3.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ICATU TRÍADE PREV FIE I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 2,39 mi | — |