Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | HSI SPECIAL ACCOUNT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA. |
| Gestor | HSI GESTORA DE REAL ESTATE PRIVATE EQUITY LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/07/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HSI SPECIAL ACCOUNT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 767,96 mi |