| Denominação oficial | HOOPOE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Fundos Fechados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/12/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HOOPOE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIIMITADA AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 64,33 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 62,93 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BIL US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 10206 Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.7% | +0.6% | -4.1% | -0.2% | -1.3% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 4,64 mi |
| 7.37% |
SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 1185 Ação ordinária | Investimento no exterior | R$ 4,22 mi | 6.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 264.194,14 | 0.42% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 245.473,52 | 0.39% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 47.971,39 | 0.08% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 40.269,24 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.893,56 | 0.01% |
-0.5% |
| 2025 | +2.6% | -2.6% | +2.6% | +6.7% | +4.7% | +0.8% | -2.2% | +3.0% | +0.5% | +2.1% | +3.0% | -0.3% | +22.6% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +0.5% | +1.3% | -2.4% | -3.6% | +1.4% | +1.8% | +3.1% | -1.5% | +0.5% | -1.5% | -1.6% | -2.3% |
|---|
| 2023 | +1.7% | -1.4% | -0.2% | +0.7% | +3.4% | +1.1% | +0.9% | -0.8% | +0.1% | -0.8% | +3.2% | +2.1% | +10.2% |
|---|
| 2022 | +0.9% | -0.1% | +2.5% | -2.9% | -0.2% | -1.7% | +1.1% | +3.0% | +1.5% | +1.0% | -3.1% | +0.1% | +2.0% |
|---|
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