| Denominação oficial | HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/02/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 25,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,57 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.2% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +0.5% |
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 271.691,29 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 214.471,10 | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 116.344,30 | 0.45% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 103.854,00 | 0.41% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.226,44 | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 55.268,16 | 0.22% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 12.021,58 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.705,89 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 6.707,59 | 0.03% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 892,28 | 0.00% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 659,48 | 0.00% |
FUT DAP/Q32 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | R$ 574,46 | 0.00% |
FUT DAP/K27 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 231,42 | -0.00% |
FUT DAP/Q28 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 635,48 | -0.00% |
FUT DAP/Q40 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 664,14 | -0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.076,05 | -0.00% |
FUT DAP/K33 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.132,14 | -0.00% |
+4.1% |
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