| Denominação oficial | HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HERMEU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Ações Livre | — | — | — | — | R$ 21,61 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.3% | +4.6% | -1.9% | -2.8% | -1.7% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.5% |
| 2025 | +3.4% | -1.7% | +2.7% | +12.8% | -4.1% | -0.6% | -9.8% | +10.5% | +2.2% | +11.1% | +13.1% | +13.0% | +62.1% |
|---|
| 2024 | -99.9% | -12.0% | -2.6% | -99.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GEBSAPREV VERMELHO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 4,81 mi | 1.90% |
| BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 3,61 mi | 0.76% |
| PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 1,11 mi | 1.45% |