| Denominação oficial | HERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LI |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HERITAGE RUBY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF INFRA CP RESP LI Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 306,66 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.9% | +1.1% | +0.1% | +1.1% | +0.5% |
+5.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.6% | +1.4% | +1.6% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +14.4% |
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