| Denominação oficial | HERITAGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Invest. No Exterior |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HERITAGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Invest. no Exterior | — | — | — | — | R$ 13,73 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,74 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8.226,66 | 0.06% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.142,79 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.8% | -0.3% | +1.2% | +1.0% | -0.1% |
| 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 61,25 | 0.00% |
+3.6% |
| 2025 | +1.4% | +0.0% | +0.7% | +3.2% | +1.9% | +1.3% | +0.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +0.5% | +0.8% | +14.5% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.3% | +0.5% | -2.1% | +0.3% | +0.4% | +1.9% | +1.0% | -0.0% | +0.4% | +0.3% | -1.1% | +1.9% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.1% | +3.5% | +2.3% | +6.4% |
|---|
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