| Denominação oficial | HASSENAH 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
HASSENAH 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 26,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 26,10 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 31.321,78 | 0.12% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.677,91 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.0% | -0.6% | -0.5% | -0.4% | +0.6% | +0.6% |
| 0.08% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.04% |
+2.8% |
| 2025 | +0.1% | +1.2% | +1.5% | +0.7% | +1.5% | +1.3% | +1.8% | +1.1% | +2.9% | -0.3% | +1.0% | +13.6% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.6% | -0.2% | -0.5% | -0.1% | -2.5% | -2.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.