| Denominação oficial | GUERREIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GUERREIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 45,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44,94 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 311.778,68 | 0.69% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | -0.9% | -0.8% | +1.8% | -1.1% | -1.0% |
| Ações |
| R$ 163.404,20 |
| 0.36% |
RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMO Recibo de subscrição | Ações | R$ 130.307,17 | 0.29% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 37.520,70 | 0.08% |
RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMO Recibo de subscrição | Ações | R$ 31.016,08 | 0.07% |
RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMO Recibo de subscrição | Ações | R$ 22.791,37 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.01% |
+0.2% |
| 2025 | +2.0% | +0.5% | -0.9% | +2.7% | +1.5% | +0.8% | -0.9% | +3.2% | +1.1% | +1.1% | +2.5% | -0.0% | +14.3% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +2.5% | +0.6% | -1.3% | -0.4% | +0.6% | +1.8% | +1.8% | -0.2% | +1.2% | -0.0% | +0.6% | +8.1% |
|---|
| 2023 | +4.5% | +4.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SAGARANA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 42,09 mi | — |