| Denominação oficial | GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/09/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GUAPURUVU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.55% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 78,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 78,05 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.5% | -2.2% | +1.5% | +0.2% | -0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 7,27 mi |
| 9.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 360.071,22 | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 115.510,04 | 0.15% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 58.118,85 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.871,74 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+2.4% |
| 2025 | +1.1% | -0.1% | +1.0% | +3.1% | +2.0% | +1.6% | -0.9% | +2.1% | +1.6% | +1.2% | +1.7% | +1.0% | +16.2% |
|---|
| 2024 | -0.1% | +0.3% | +0.9% | -2.2% | +0.1% | +0.2% | +2.1% | +1.1% | +0.5% | -0.0% | +0.7% | -0.8% | +2.8% |
|---|
| 2023 | +1.8% | -0.3% | +0.5% | +0.7% | +1.8% | +0.9% | +0.7% | -0.2% | -0.5% | -0.5% | +2.6% | +2.0% | +9.8% |
|---|
| 2022 | +2.0% | +1.0% | +2.7% | +0.4% | +1.3% | -0.5% | +0.7% | +2.3% | +1.8% | +0.6% | -1.7% | +0.5% | +11.7% |
|---|
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