| Denominação oficial | GTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Gestor | ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/11/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GTR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 6,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,95 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
AZUMI DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.280,34 | 0.08% |
ADM APR MÊS Outros | Outros | R$ 3.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +0.3% | -0.6% | +0.7% | -0.1% | +0.3% |
| 0.04% |
Gestão APR MÊS Outros | Outros | R$ 750,00 | 0.01% |
Custódia APR MÊS Outros | Outros | R$ 500,00 | 0.01% |
TAXA GESTÃO OUTROS Outros | Outros | R$ 217,93 | 0.00% |
+1.2% |
| 2025 | -0.8% | -0.6% | +0.1% | -0.5% | -1.9% |
|---|
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