| Denominação oficial | GRUPO BAUMGART RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/01/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GRUPO BAUMGART RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.02% | — | R$ 200.000 | D+0 | R$ 169,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 164,22 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 164,20 mi | 99.93% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 51.147,09 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
+5.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +12.9% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +10.5% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +0.5% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +9.2% |
|---|
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