| Denominação oficial | GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/06/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GRAN CARNES 95 FUNDO DE FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 19,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,20 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 21.000,00 | 0.10% |
TAXA DE GESTÃO Outros | Outros | R$ 9.450,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +0.5% | +0.3% |
| 0.05% |
TAXA CVM Outros | Outros | R$ 7.085,73 | 0.04% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 6.300,00 | 0.03% |
DESPESA DE AUDITORIA Outros | Outros | R$ 5.500,00 | 0.03% |
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 3.500,00 | 0.02% |
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 1.750,00 | 0.01% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 392,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 4,06 | 0.00% |
+1.1% |
| 2025 | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +8.0% |
|---|
| 2023 | +0.3% | +0.6% | +0.4% | +1.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.