| Denominação oficial | GQG EMERGING MARKETS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GQG EMERGING MARKETS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+4 | R$ 834.116,41 |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 781.666,01 · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 702.413,47 | 81.52% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.4% | +0.8% | -3.8% | +2.2% | +0.3% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 117.689,63 | 13.66% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 40.000,00 | 4.64% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.562,91 | 0.18% |
-0.2% |
| 2025 | -5.2% | -3.1% | -1.0% | -0.7% | +3.1% | -0.7% | -0.2% | -0.8% | +0.2% | +3.3% | +0.3% | +3.0% | -2.2% |
|---|
| 2024 | +4.5% | +4.8% | +1.1% | +1.8% | +2.9% | +8.2% | -0.7% | +1.5% | -4.1% | +1.4% | +1.4% | +0.4% | +25.1% |
|---|
| 2023 | +0.6% | -1.7% | -1.3% | +1.4% | +3.1% | +0.4% | +4.0% | +1.2% | -0.3% | -3.4% | +5.6% | +5.6% | +15.6% |
|---|
| 2022 | -5.9% | -7.2% | -7.8% | -1.6% | -3.3% | +0.3% | -2.1% | +0.2% | -3.1% | +0.5% | +7.6% | -2.0% | -22.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GQG FEEDER USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 781.666,04 | 87.08% |