| Denominação oficial | GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GPE SECURITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 62,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 67,12 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 10,12 mi |
| 15.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,02 mi | 14.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,70 mi | 9.99% |
CNHCAPITALBM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,26 mi | 4.86% |
BANCO DO BRASIL BM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,21 mi | 4.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,15 mi | 4.70% |
VOLKSWAGENBM CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,97 mi | 4.43% |
BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,41 mi | 3.59% |
BANCO XP S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,19 mi | 3.26% |
SANTANDER BR Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,13 mi | 1.69% |
BANCO XP S/A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 833.987,83 | 1.24% |
SAFRABM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 796.678,04 | 1.19% |
BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 292.748,65 | 0.44% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 21.342,18 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.098,43 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 164,79 | 0.00% |
+5.8% |
| 2025 | +0.3% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +8.6% |
|---|
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