Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | GO PRO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/12/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GO PRO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 9,84 mi |
Composição reportada à CVM em fev/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,83 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Quotas - SAO JOAO ENERGIA Outros | Outros | R$ 6,91 mi | 69.85% |
Quotas - COXIM Outros | Outros | R$ 2,95 mi |
| 29.83% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 31.677,00 | 0.32% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |