| Denominação oficial | GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | DAO CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/01/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GIANT CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | 20.0% | R$ 100 | D+1 | R$ 562,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 642,78 mi · 640 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 115,71 mi | 13.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 65,57 mi | 7.60% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 42,76 mi | 4.96% |
ENGI11 Outros | Outros | R$ 42,76 mi | 4.96% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 29,02 mi | 3.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 27,95 mi | 3.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 23,33 mi | 2.70% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 19,83 mi | 2.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,87 mi | 2.19% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,25 mi | 2.12% |
Ação ordinária | Ações | R$ 15,05 mi | 1.74% |
VIBRA ENERGIA S.A Ação ordinária | Derivativos | R$ 15,05 mi | 1.74% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,16 mi | 1.18% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,99 mi | 0.93% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,77 mi | 0.90% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,22 mi | 0.84% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 7,20 mi | 0.84% |
BANCO SAFRA S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,94 mi | 0.80% |
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,19 mi | 0.72% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 6,14 mi | 0.71% |
+6.0% |
| 2025 | +0.2% | +0.8% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +11.9% |
|---|
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