| Denominação oficial | GEWURZTRAMINER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/09/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GEWURZTRAMINER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.45% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 51,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 51,69 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.5% | -3.2% | +1.7% | +0.3% | -0.9% |
| Cotas de fundos |
| R$ 6,86 mi |
| 13.26% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,46 mi | 10.55% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,01 mi | 9.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,74 mi | 9.15% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,23 mi | 8.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,88 mi | 7.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,61 mi | 6.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,48 mi | 6.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,57 mi | 4.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,51 mi | 4.85% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,49 mi | 4.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,49 mi | 4.81% |
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,35 mi | 4.54% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,32 mi | 2.54% |
ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 484.097,94 | 0.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 207.581,11 | 0.40% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 34.449,98 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.998,76 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.948,33 | 0.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4.353,88 | 0.01% |
+1.1% |
| 2025 | +0.2% | -0.2% | -0.4% | +3.2% | +2.3% | +1.8% | -0.8% | +1.5% | +1.8% | +1.1% | +1.5% | +1.2% | +13.8% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.2% | +1.0% | -1.7% | +0.2% | +1.2% | +1.8% | +1.1% | +1.8% | +0.6% | +2.0% | +0.3% | +8.8% |
|---|
| 2023 | +1.5% | +0.1% | +0.1% | +0.4% | +0.9% | +0.3% | +1.1% | +0.0% | -0.0% | -0.3% | +2.3% | +2.2% | +8.9% |
|---|
| 2022 | +1.8% | +1.4% | +4.1% | +1.4% | +1.4% | +0.2% | +1.1% | +2.4% | +1.9% | +0.6% | -1.8% | +0.6% | +16.0% |
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