| Denominação oficial | GEONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GEONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 20,77 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,27 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,67 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +0.4% |
| 13.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 6.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 5.28% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 680.290,28 | 3.36% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 619.306,65 | 3.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 612.870,22 | 3.02% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 592.378,71 | 2.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 425.767,11 | 2.10% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 337.362,63 | 1.66% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 312.843,90 | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 292.228,92 | 1.44% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 264.837,16 | 1.31% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 236.502,45 | 1.17% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 173.563,96 | 0.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 150.628,99 | 0.74% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 8.168,69 | 0.04% |
+5.6% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +14.2% |
|---|
| 2024 | +0.2% | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.5% | +5.9% |
|---|
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