| Denominação oficial | GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GENOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+4 | R$ 4,18 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,20 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação preferencial | Ações | R$ 404.774,70 | 9.65% |
BDR não patrocinado |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.4% | -5.5% | -1.5% | +3.1% | +3.7% | -2.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 325.215,00 |
| 7.75% |
BDR não patrocinado | Ações | R$ 254.430,80 | 6.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 125.119,40 | 2.98% |
Ação ordinária | Ações | R$ 114.450,00 | 2.73% |
Ação preferencial | Ações | R$ 21.560,00 | 0.51% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.894,09 | 0.07% |
Recibo de subscrição | Ações | R$ 174,07 | 0.00% |
-5.3% |
| 2025 | +1.5% | +2.1% | +0.1% | -0.2% | +2.7% | +1.3% | -0.1% | +0.6% | +1.9% | +1.2% | +0.3% | +5.2% | +17.8% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +0.2% | +1.7% | +1.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.