| Denominação oficial | GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/11/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GENOA CAPITAL MERIDIAN PREV C FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.00% | 20.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 129,29 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 129,53 mi · 175 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.0% | -0.1% | +1.1% | +0.9% | +0.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,12 mi | 31.75% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 28,07 mi | 21.67% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 21,34 mi | 16.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,64 mi | 9.76% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,98 mi | 3.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,25 mi | 2.51% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,26 mi | 0.98% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 0.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 914.438,71 | 0.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 812.310,18 | 0.63% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 599.240,35 | 0.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 596.655,25 | 0.46% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 558.241,20 | 0.43% |
OPD IDI/FWC6 Opção de compra | Derivativos | R$ 504.469,76 | 0.39% |
OPD IDI/FW8F Opção de compra | Derivativos | R$ 492.855,04 | 0.38% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 395.788,83 | 0.31% |
FUT DDI/N26 Futuro de DDI:Cupom cambial | Derivativos | R$ 326.250,00 | 0.25% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 270.925,90 | 0.21% |
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 239.044,40 | 0.18% |
FUT DDI/U26 Futuro de DDI:Cupom cambial | Derivativos | R$ 188.990,20 | 0.15% |
+5.2% |
| 2025 | +0.4% | +0.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRADESCO PGBL/VGBL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 129,53 mi | 16.80% |