Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE |
| Tipo | Fiim |
| Classe | — |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | PLURAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 49,20 mi |
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RL | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 8,96 mi | 1.47% |
| FOXTROT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 1,59 mi | 4.02% |