| Denominação oficial | GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GENIAL MS US GROWTH MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESPONSABILIDA LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.20% | — | R$ 5.000 | D+6 | R$ 96,72 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 91,71 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
MS INVF US Growth Z Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 90,86 mi | 98.38% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.7% | -6.0% | -5.5% | +3.9% | +6.2% | -7.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Disponibilidade Outros |
| Caixa e depósitos |
| R$ 1,17 mi |
| 1.27% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 321.737,73 | 0.35% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 5.365,23 | 0.01% |
-18.3% |
| 2025 | +3.2% | -7.5% | -13.1% | +3.6% | +11.1% | +3.5% | +7.6% | +5.1% | +3.5% | +2.2% | -10.9% | +5.0% | +10.5% |
|---|
| 2024 | -0.7% | +12.4% | +3.2% | -4.8% | -1.4% | +12.4% | +2.1% | +5.5% | +2.8% | +13.5% | +28.0% | -1.9% | +91.8% |
|---|
| 2023 | +10.8% | -2.0% | -0.7% | -7.0% | +11.5% | +3.9% | +6.2% | -4.2% | -3.7% | -9.2% | +14.7% | +12.1% | +32.6% |
|---|
| 2022 | -26.5% | -9.3% | -7.2% | -13.7% | -23.1% | -2.1% | +6.0% | +4.4% | -1.5% | +2.4% | -5.3% | -11.2% | -62.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 91,71 mi | 99.57% |