| Denominação oficial | GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Gestor | PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.20% | — | R$ 0 | D+6 | R$ 53,83 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 53,14 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Global Brands Eq IFZ Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 52,86 mi | 98.97% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.5% | -5.6% | -7.0% | +0.7% | -0.2% | -2.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Disponibilidade Outros |
| Caixa e depósitos |
| R$ 413.324,25 |
| 0.77% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 133.695,06 | 0.25% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 2.362,86 | 0.00% |
-18.3% |
| 2025 | -0.4% | +1.6% | -3.7% | -2.5% | +3.4% | -4.3% | +1.8% | -1.6% | -4.5% | -2.0% | -0.3% | +3.0% | -9.4% |
|---|
| 2024 | +4.5% | +3.6% | +1.5% | -2.4% | +4.1% | +8.6% | +3.4% | +1.8% | -1.2% | +3.4% | +4.9% | -0.3% | +36.2% |
|---|
| 2023 | -1.7% | -1.5% | +2.4% | +1.1% | -2.6% | +0.6% | +0.5% | +3.6% | -2.7% | -2.2% | +6.4% | +3.0% | +6.5% |
|---|
| 2022 | -11.8% | -5.9% | -5.3% | +3.7% | -6.3% | +0.8% | +3.7% | -3.9% | -4.9% | +4.5% | +8.1% | -2.5% | -19.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GENIAL MS GLOBAL FRANCHISE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE RESP LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 53,14 mi | 99.63% |