| Denominação oficial | GENIAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | EB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GENIAL EB CLASSE A DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 161,73 mi |
GENIAL EB CLASSE B DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 231,44 mi |
GENIAL EB CLASSE C DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 23,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 102,58 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 131.533,07 | 0.13% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.1% | -0.0% | +3.9% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 16.384,44 |
| 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 13.946,34 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 459,48 | 0.00% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+3.7% |
| 2025 | +0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -73.2% | +248.0% | -0.2% | +49.2% | +38.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.