| Denominação oficial | GENERATION RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/03/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GENERATION RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.20% | 20.0% | R$ 0 | D+0 | R$ 7,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,58 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.7% | +1.0% | +0.9% | -0.0% |
| R$ 2,82 mi |
| 36.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,16 mi | 28.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,06 mi | 27.07% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 547.356,68 | 7.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.227,35 | 0.19% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.023,60 | 0.12% |
AMERICANAS BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 5.294,52 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.272,88 | 0.04% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1.056,16 | 0.01% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 621,76 | 0.01% |
+3.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.2% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +12.3% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +1.1% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +10.4% |
|---|
| 2023 | -0.1% | +0.3% | +0.8% | +0.6% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +10.3% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.6% | +1.1% | +11.3% |
|---|
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