% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
GCB SECURITIZADORA SPE LTDA. Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 14,76 mi | 9.88% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,84 mi | 9.26% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,82 mi | 4.57% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 4,10 mi | 2.74% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Certificado de recebíveis imobiliários |
| Ações |
| R$ 3,95 mi |
| 2.64% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 3,14 mi | 2.10% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,78 mi | 1.86% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. CRA | Crédito privado | R$ 2,41 mi | 1.61% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,81 mi | 1.21% |
GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 1,55 mi | 1.04% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,42 mi | 0.95% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,42 mi | 0.95% |
VILAS DO PALÁCIO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 1,12 mi | 0.75% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,01 mi | 0.67% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 987.410,60 | 0.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 794.005,04 | 0.53% |
GRAN VELLAS WIND EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 498.239,96 | 0.33% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 496.951,16 | 0.33% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 385.285,85 | 0.26% |
GCB SECURITIZADORA II S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 335.522,90 | 0.22% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 245.782,64 | 0.16% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 165.823,47 | 0.11% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 132.303,73 | 0.09% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 93.331,88 | 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 46.289,89 | 0.03% |
CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA Outros | Outros | R$ 33.024,31 | 0.02% |
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES Outros | Outros | R$ 25.810,39 | 0.02% |
TRISUL SA Outros | Outros | R$ 25.520,48 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 9.884,71 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 9.762,69 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 8.362,10 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6.473,26 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 4.348,11 | 0.00% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Outros | Outros | R$ 3.940,98 | 0.00% |
WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. Outros | Outros | R$ 3.644,40 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 3.581,97 | 0.00% |
VIBRA ENERGIA SA Outros | Outros | R$ 3.087,13 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.767,28 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.493,55 | 0.00% |
CSN MINERAÇÃO S.A Outros | Outros | R$ 1.048,53 | 0.00% |
ITAUSA SA Outros | Outros | R$ 893,08 | 0.00% |
PORTO SEGURO SA Outros | Outros | R$ 816,73 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 730,28 | 0.00% |
ENGIE BRASIL ENERGIA SA Outros | Outros | R$ 685,94 | 0.00% |
TELEFONICA BRASIL SA Outros | Outros | R$ 679,34 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 542,23 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 467,00 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 454,05 | 0.00% |
CONSTRUTORA TENDA SA Outros | Outros | R$ 358,30 | 0.00% |
CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG Outros | Outros | R$ 338,66 | 0.00% |