| Denominação oficial | GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | GAVEA INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GÁVEA MACRO FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA Previdência Multimercado Livre | — | — | — | — | R$ 101,56 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 100,92 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +1.9% | -2.4% | +2.4% | +1.5% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 37,34 mi |
| 36.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 33,22 mi | 32.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,89 mi | 12.69% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,09 mi | 9.94% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,25 mi | 5.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,08 mi | 2.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 367.449,96 | 0.36% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 311.316,63 | 0.31% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
+3.4% |
| 2025 | +0.3% | +0.1% | +0.1% | +1.1% | +0.2% | +2.4% | -1.9% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.4% | +0.8% | +6.4% |
|---|
| 2024 | -0.0% | -0.1% | +1.5% | -1.4% | -0.1% | +2.0% | +2.2% | +0.2% | +2.0% | +0.4% | +1.3% | +1.3% | +9.5% |
|---|
| 2023 | +2.3% | +1.5% | +0.5% | +0.0% | +1.0% | -0.1% | +1.3% | +0.8% | -0.8% | -0.3% | +3.7% | +2.0% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +2.2% | +0.7% | +2.5% | +2.9% | +0.6% | +3.0% | +1.3% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +1.4% | +1.7% | +20.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GAVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA DATA ALVO (FIQ) | R$ 100,92 mi | 99.05% |