| Denominação oficial | GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | GAMA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
GAMA PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.20% | — | R$ 1.000 | D+37 | R$ 18,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,27 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
PEARLS DRIVER 052025 Fundos Offshore |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.0% | -3.8% | -1.5% | -0.8% | +2.9% | +2.1% |
| Investimento no exterior |
| R$ 14,62 mi |
| 75.85% |
PEARLS DR 031625 USD Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,86 mi | 9.68% |
PEARL DIVER 021026 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 890.479,57 | 4.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 585.707,29 | 3.04% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 434.712,27 | 2.26% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.317,36 | 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.927,03 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.003,80 | 0.01% |
-3.3% |
| 2025 | +1.5% | -3.5% | +3.6% | -1.4% | -1.5% | +1.3% | -0.2% | +3.4% | +3.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BRGPREV5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS | R$ 2,22 mi | 7.46% |